鹏华中证银行ETF(512730)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,285,666.90 |
4,320,850.28 |
-297,135.45 |
-6,499,055.80 |
| 本期利润 |
11,374,055.19 |
28,594,670.25 |
15,125,495.90 |
34,297.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.43 |
0.20 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.00 |
34.01 |
16.97 |
0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.97 |
40.47 |
18.23 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润 |
20,747,534.17 |
13,038,959.28 |
10,199,930.39 |
6,936,850.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.24 |
0.16 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
96,169,198.94 |
83,648,505.28 |
81,272,881.21 |
92,520,724.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.52 |
1.28 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.59 |
51.86 |
27.82 |
8.11 |
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