南方中证银行ETF(512700)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,075,518.13 |
4,017,159.10 |
-52,950,077.66 |
-37,502,849.36 |
| 本期利润 |
386,988,799.67 |
205,603,768.58 |
-3,650,557.17 |
3,171,367.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.62 |
17.17 |
-0.23 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.63 |
18.63 |
-2.46 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
274,352,176.44 |
228,065,927.55 |
114,270,786.76 |
194,937,084.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.26 |
0.11 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,565,395,670.32 |
1,145,960,559.26 |
1,133,351,786.76 |
1,635,518,084.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.32 |
1.11 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.86 |
45.63 |
22.76 |
25.32 |
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