国泰中证军工ETF(512660)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
290,560,825.56 |
-369,880,236.82 |
-952,100,432.93 |
-784,440,286.89 |
| 本期利润 |
1,550,943,976.24 |
860,479,321.39 |
-849,792,660.74 |
-844,182,156.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.74 |
10.17 |
-11.02 |
-8.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.86 |
8.36 |
-8.52 |
-10.56 |
| 期末可供分配利润 |
1,659,363,079.72 |
400,184,951.04 |
-1,074,370,500.47 |
-372,344,886.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.12 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
15,601,388,010.71 |
9,994,264,946.04 |
7,837,709,494.53 |
9,251,735,108.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.04 |
0.88 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.44 |
4.17 |
-12.06 |
-3.87 |
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