国泰中证军工ETF(512660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-369,880,236.82 |
-952,100,432.93 |
-784,440,286.89 |
-281,780,045.53 |
| 本期利润 |
860,479,321.39 |
-849,792,660.74 |
-844,182,156.51 |
622,295,627.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.10 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.17 |
-11.02 |
-8.24 |
5.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
-8.52 |
-10.56 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
400,184,951.04 |
-1,074,370,500.47 |
-372,344,886.26 |
1,147,788,421.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.12 |
-0.04 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
9,994,264,946.04 |
7,837,709,494.53 |
9,251,735,108.74 |
10,330,868,416.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.88 |
0.96 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.17 |
-12.06 |
-3.87 |
12.50 |
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