添富中证长三角ETF(512650)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,585,956.17 |
-23,005,370.77 |
-26,211,527.15 |
-5,474,640.93 |
| 本期利润 |
45,764,747.34 |
-16,612,011.10 |
-37,694,871.74 |
12,227,572.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.08 |
-4.23 |
-8.36 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.17 |
-4.39 |
-8.59 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
-6,062,848.50 |
-66,032,083.26 |
-59,984,033.84 |
-6,614,171.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.12 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
388,878,778.50 |
344,909,543.74 |
430,957,593.16 |
456,327,455.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.84 |
0.88 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.54 |
-16.07 |
-12.22 |
-1.43 |
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