嘉实中证金融地产ETF(512640)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-907,405.10 |
-2,085,856.27 |
-2,027,819.69 |
-1,178,320.34 |
| 本期利润 |
18,849,766.06 |
2,320,293.38 |
-3,501,103.65 |
-356,049.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.07 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.78 |
3.77 |
-4.67 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.18 |
3.90 |
-4.86 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润 |
46,984,196.67 |
26,644,739.87 |
26,492,435.28 |
30,805,790.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.30 |
0.78 |
0.71 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
83,225,082.67 |
60,885,625.87 |
63,733,321.28 |
70,046,676.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
1.78 |
1.71 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.64 |
77.82 |
71.14 |
78.50 |
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