嘉实中证主要消费ETF(512600)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,979,010.76 |
-19,997,821.37 |
-4,675,185.08 |
-84,785.37 |
| 本期利润 |
-24,908,181.35 |
-31,788,978.71 |
-76,218,313.11 |
-47,410,546.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.37 |
-8.34 |
-15.76 |
-8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.71 |
-8.82 |
-16.45 |
-10.40 |
| 期末可供分配利润 |
351,673,287.58 |
238,114,262.67 |
293,008,093.44 |
330,591,396.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.46 |
0.53 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
494,064,511.60 |
340,725,486.68 |
403,939,317.48 |
444,382,620.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.66 |
0.73 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
247.00 |
232.05 |
264.15 |
290.50 |
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