嘉实富时中国A50ETF(512550)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,202,763.97 |
-9,349,839.24 |
-14,537,922.85 |
-1,390,852.52 |
| 本期利润 |
9,629,408.26 |
56,092,155.13 |
16,291,932.25 |
-18,350,367.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.24 |
0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
17.57 |
5.79 |
-6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
20.87 |
5.74 |
-7.69 |
| 期末可供分配利润 |
113,570,796.05 |
146,938,405.19 |
72,062,796.28 |
56,884,832.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.51 |
0.34 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
316,476,764.05 |
442,065,841.92 |
284,968,764.28 |
270,790,800.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.53 |
1.34 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.97 |
53.01 |
33.85 |
26.59 |
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