华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-167,506.31 |
-6,753,955.97 |
-6,076,746.15 |
-19,080,163.40 |
| 本期利润 |
612,419.74 |
12,409,288.43 |
897,523.28 |
11,868,085.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.15 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
14.24 |
1.00 |
7.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
14.60 |
0.53 |
-9.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,994,115.46 |
3,593,908.72 |
3,542,561.06 |
3,717,206.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
72,354,358.61 |
82,293,090.32 |
81,598,955.06 |
96,773,600.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.43 |
51.77 |
33.13 |
32.43 |
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