华泰柏瑞中证500ETF(512510)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,407,593.59 |
3,928,912.22 |
-17,251,896.28 |
-4,284,655.33 |
| 本期利润 |
60,035,705.74 |
70,393,373.34 |
-37,941,138.96 |
-21,774,900.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.15 |
-0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
9.91 |
-6.71 |
-4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
8.71 |
-7.39 |
-4.14 |
| 期末可供分配利润 |
-191,333,646.27 |
-304,328,913.60 |
-248,224,979.94 |
-203,606,418.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.63 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,024,427,529.80 |
1,246,333,413.00 |
539,104,093.52 |
577,688,400.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.62 |
1.38 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.09 |
-18.05 |
-30.19 |
-24.62 |
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