华夏中证500ETF(512500)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
514,134,800.03 |
633,830,505.52 |
-56,911,173.22 |
-385,547,522.85 |
| 本期利润 |
642,008,890.20 |
1,543,315,695.21 |
-637,416,198.98 |
-394,000,801.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.36 |
-0.16 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.97 |
12.57 |
-5.65 |
-7.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
7.10 |
-8.00 |
-6.33 |
| 期末可供分配利润 |
-5,202,033,918.50 |
-6,218,542,591.25 |
-8,520,122,817.45 |
-3,588,744,009.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.29 |
-1.43 |
-1.87 |
-1.64 |
| 期末基金资产净值 |
13,152,688,314.82 |
13,641,979,924.36 |
12,265,078,028.02 |
6,418,289,296.14 |
| 期末基金份额净值 |
3.27 |
3.14 |
2.70 |
2.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.34 |
-31.31 |
-40.99 |
-35.86 |
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