国联安中证半导体ETF(512480)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,339,649,389.72 |
1,753,386,163.24 |
-3,618,178,449.54 |
-938,401,059.84 |
| 本期利润 |
1,269,751,368.11 |
6,477,986,122.70 |
-3,166,679,909.66 |
-1,347,211,361.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.22 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.72 |
29.24 |
-15.29 |
-5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
25.41 |
-11.78 |
-2.23 |
| 期末可供分配利润 |
12,406,096,067.86 |
10,462,270,111.52 |
6,041,299,358.54 |
9,916,680,910.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.44 |
0.21 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
23,727,597,886.74 |
23,858,374,877.89 |
20,474,801,175.88 |
26,227,182,725.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.71 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.58 |
101.66 |
41.86 |
60.80 |
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