南方中证申万有色金属ETF(512400)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,987,919.61 |
-326,709,653.33 |
-182,195,607.67 |
-409,875,218.23 |
| 本期利润 |
723,642,072.76 |
-53,891,154.27 |
64,136,831.31 |
-666,745,599.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.01 |
0.02 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.69 |
-1.30 |
1.59 |
-16.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.98 |
4.03 |
4.42 |
-11.11 |
| 期末可供分配利润 |
434,664,366.41 |
-125,286,551.15 |
-55,430,844.44 |
-227,564,987.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,694,792,494.48 |
4,364,752,448.85 |
4,269,608,155.56 |
3,939,974,012.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.97 |
0.99 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.05 |
-1.65 |
-1.28 |
-5.46 |
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