平安MSCI中国A股ETF(512390)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,983,764.63 |
-6,987,589.05 |
-5,015,455.46 |
-6,988,936.18 |
| 本期利润 |
4,644,085.73 |
24,936,739.77 |
10,966,390.65 |
-15,785,308.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.14 |
0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
12.88 |
5.47 |
-7.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
13.81 |
5.74 |
-7.38 |
| 期末可供分配利润 |
3,751,542.80 |
808,646.74 |
1,965,523.63 |
21,982,685.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
184,968,711.73 |
186,761,736.87 |
185,647,522.63 |
193,664,684.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.01 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.15 |
42.40 |
32.31 |
25.12 |
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