银华MSCI中国A股ETF(512380)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,691,046.18 |
-6,678,447.72 |
-4,530,709.81 |
-574,044.78 |
| 本期利润 |
20,181,378.93 |
753,749.55 |
-17,217,548.96 |
-2,183,935.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.16 |
0.52 |
-10.15 |
-1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.76 |
0.57 |
-10.32 |
-1.45 |
| 期末可供分配利润 |
35,777,881.32 |
19,874,303.98 |
20,973,359.72 |
36,178,815.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.16 |
0.16 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
144,583,463.32 |
140,679,885.98 |
153,778,941.72 |
168,984,397.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.16 |
1.16 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.88 |
16.45 |
15.79 |
27.24 |
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