景顺MSCI中国A股ETF(512280)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,837,505.56 |
-4,264,269.56 |
-5,401,437.87 |
-2,709,640.86 |
| 本期利润 |
7,961,194.32 |
963,665.95 |
-5,809,025.49 |
156,325.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.74 |
1.76 |
-8.94 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.97 |
0.61 |
-11.07 |
-1.71 |
| 期末可供分配利润 |
16,752,417.58 |
11,155,134.62 |
12,000,322.40 |
17,685,693.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.29 |
0.29 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
52,758,157.58 |
49,160,874.62 |
54,006,062.40 |
59,691,433.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.29 |
1.29 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.53 |
29.35 |
28.57 |
42.10 |
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