建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,482,110.06 |
-4,303,340.00 |
208,785.89 |
1,213,036.50 |
| 本期利润 |
14,511,846.90 |
585,946.24 |
-13,154,563.21 |
-1,503,976.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.60 |
0.53 |
-10.21 |
-1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.10 |
0.43 |
-10.35 |
-1.25 |
| 期末可供分配利润 |
28,838,218.74 |
20,866,436.23 |
21,832,514.50 |
34,844,116.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.24 |
0.24 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
98,886,218.74 |
106,914,436.23 |
113,880,514.50 |
130,892,116.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.24 |
1.24 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.17 |
24.25 |
23.72 |
36.28 |
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