南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,514,802.92 |
-11,649,172.58 |
-14,098,105.43 |
-12,809,701.50 |
| 本期利润 |
50,469,531.82 |
5,167,951.08 |
-26,401,559.24 |
1,614,669.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.54 |
1.69 |
-7.56 |
0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.20 |
1.42 |
-9.48 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
54,046,895.98 |
12,023,071.39 |
8,373,512.66 |
37,961,746.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.04 |
0.03 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
317,824,670.98 |
293,800,846.39 |
306,151,287.66 |
343,739,521.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.04 |
1.03 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.43 |
29.32 |
27.51 |
39.41 |
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