汇安富时中国A50ETF(512150)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,314,820.77 |
-2,932,308.72 |
-2,000,760.60 |
-837,612.21 |
| 本期利润 |
7,973,939.03 |
4,274,092.92 |
-5,406,472.38 |
-1,787,174.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.32 |
6.04 |
-8.43 |
-2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.24 |
5.35 |
-9.27 |
-3.20 |
| 期末可供分配利润 |
65,255,025.75 |
21,104,949.15 |
18,319,960.40 |
19,694,126.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.44 |
0.37 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
167,634,301.52 |
69,178,299.15 |
68,393,310.40 |
62,767,476.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.44 |
1.37 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.23 |
43.90 |
36.59 |
45.72 |
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