华安中证细分医药ETF(512120)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,008,637.05 |
-14,999,446.65 |
-23,857,436.66 |
-7,742,984.97 |
| 本期利润 |
-40,265,528.02 |
-77,667,830.55 |
-32,477,960.15 |
-25,723,036.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.81 |
-23.37 |
-10.35 |
-9.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.38 |
-21.03 |
-10.38 |
-8.46 |
| 期末可供分配利润 |
66,436,222.62 |
29,161,782.36 |
101,348,115.85 |
92,835,976.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.13 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
361,850,198.54 |
312,575,757.88 |
356,762,091.29 |
309,916,618.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.41 |
0.37 |
0.47 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.49 |
10.40 |
39.80 |
42.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
