华安中证细分医药ETF(512120)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,885,218.81 |
-37,008,637.05 |
-14,999,446.65 |
-23,857,436.66 |
| 本期利润 |
19,657,719.20 |
-40,265,528.02 |
-77,667,830.55 |
-32,477,960.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
-11.81 |
-23.37 |
-10.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
-12.38 |
-21.03 |
-10.38 |
| 期末可供分配利润 |
77,904,233.63 |
66,436,222.62 |
29,161,782.36 |
101,348,115.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
344,984,876.19 |
361,850,198.54 |
312,575,757.88 |
356,762,091.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.41 |
0.37 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.18 |
22.49 |
10.40 |
39.80 |
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