易方达MSCI中国A股ETF(512090)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,294,480.55 |
-16,302,291.18 |
-15,058,948.82 |
1,893,385.19 |
| 本期利润 |
6,533,715.78 |
71,051,721.91 |
6,807,666.60 |
-41,387,225.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.23 |
0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
16.36 |
1.56 |
-8.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
16.86 |
1.49 |
-9.08 |
| 期末可供分配利润 |
147,718,249.00 |
161,633,558.95 |
113,629,155.70 |
112,948,079.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.57 |
0.37 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
393,310,565.00 |
443,225,874.95 |
423,221,471.70 |
438,540,395.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.57 |
1.37 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.15 |
57.40 |
36.70 |
34.69 |
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