易方达沪深300非银ETF(512070)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
367,115,150.54 |
636,543,754.21 |
-348,346,011.89 |
115,444,694.57 |
| 本期利润 |
-28,940,239.62 |
2,239,336,731.39 |
-311,586,768.86 |
-189,787,698.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.23 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.39 |
34.83 |
-5.46 |
-3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
36.49 |
-6.12 |
-2.68 |
| 期末可供分配利润 |
3,603,615,798.29 |
3,571,449,809.28 |
2,080,793,259.27 |
2,517,092,950.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.35 |
0.23 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
7,622,695,419.02 |
8,307,569,516.01 |
5,159,188,054.26 |
5,723,821,069.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.81 |
0.56 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.55 |
143.63 |
67.58 |
78.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
