富国中证价值ETF(512040)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-23,539,589.01 |
155,671,520.29 |
58,249,751.24 |
19,768,802.98 |
| 本期利润 |
-53,077,894.61 |
184,954,103.30 |
-28,347,363.14 |
36,504,300.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.11 |
-0.03 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.67 |
11.78 |
-2.84 |
10.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.67 |
17.84 |
8.96 |
10.50 |
| 期末可供分配利润 |
669,469,541.61 |
980,493,835.97 |
969,224,381.76 |
141,943,566.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.48 |
0.40 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,393,827,476.28 |
2,005,351,771.34 |
2,166,582,317.20 |
356,801,501.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.98 |
0.90 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.28 |
119.94 |
103.37 |
86.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
