| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 447,517.69 | 250,162.57 | 523,507.91 | 272,592.38 |
| 本期利润 | 447,517.69 | 250,162.57 | 523,507.91 | 272,592.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.67 | 0.93 | 1.93 | 0.99 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 26,781,505.13 | 26,951,499.14 | 26,923,117.48 | 27,482,240.30 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.08 | 22.18 | 21.05 | 19.93 |
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