| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 111,546.39 | 60,805.08 | 122,797.79 | 61,731.83 |
| 本期利润 | 111,546.39 | 60,805.08 | 122,797.79 | 61,731.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.65 | 0.90 | 1.85 | 0.93 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 6,868,414.07 | 6,788,210.89 | 6,569,271.21 | 6,751,973.83 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.14 | 19.26 | 18.19 | 17.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
