| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 195,020.37 | 218,818.28 | 118,889.22 | 243,809.75 |
| 本期利润 | 195,020.37 | 218,818.28 | 118,889.22 | 243,809.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.74 | 1.76 | 0.96 | 2.00 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 28,515,820.34 | 12,573,072.03 | 13,003,112.06 | 12,339,707.58 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.16 | 19.28 | 18.35 | 17.22 |
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