| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 72,270.16 | 39,167.64 | 21,847.46 | 55,730.00 |
| 本期利润 | 72,270.16 | 39,167.64 | 21,847.46 | 55,730.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 1.57 | 0.86 | 1.81 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 13,401,530.04 | 2,345,696.93 | 2,567,723.98 | 2,865,480.33 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.36 | 20.60 | 19.76 | 18.73 |
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