银华日利ETF(511880)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,230,783,753.93 |
755,705,947.79 |
2,035,011,592.43 |
1,070,130,729.30 |
| 本期利润 |
1,230,783,753.93 |
755,705,947.79 |
2,035,011,592.43 |
1,070,130,729.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.84 |
1.78 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
60,952,967,405.42 |
78,390,250,854.88 |
89,757,716,562.92 |
111,882,898,742.91 |
| 期末基金份额净值 |
100.06 |
100.94 |
100.09 |
100.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.27 |
36.36 |
35.22 |
34.04 |
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