| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 126,452.55 | 74,379.70 | 144,474.51 | 73,110.95 |
| 本期利润 | 126,452.55 | 74,379.70 | 144,474.51 | 73,110.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.69 | 0.94 | 1.88 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 6,339,076.90 | 7,729,479.48 | 7,393,322.62 | 7,465,779.21 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.82 | 17.94 | 16.84 | 15.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
