货币ETF建信添益(511660)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
73,996,981.98 |
234,565,881.87 |
138,341,880.98 |
357,017,071.28 |
| 本期利润 |
73,996,981.98 |
234,565,881.87 |
138,341,880.98 |
357,017,071.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
1.67 |
0.89 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
10,390,729,445.34 |
11,307,326,594.92 |
13,847,468,323.24 |
16,124,928,354.28 |
| 期末基金份额净值 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.64 |
22.81 |
21.87 |
20.80 |
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