招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,660,450.56 |
1,903,395.67 |
6,566,988.29 |
3,938,476.02 |
| 本期利润 |
1,110,729.18 |
5,298,908.51 |
6,442,107.99 |
3,990,567.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
3.01 |
2.76 |
1.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
2.85 |
2.71 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
2.88 |
3.53 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
38,899,959.21 |
7,996,250.75 |
6,033,217.96 |
3,333,003.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.87 |
4.45 |
3.35 |
1.88 |
| 期末基金资产净值 |
609,066,548.08 |
192,628,299.18 |
187,234,761.67 |
181,706,598.65 |
| 期末基金份额净值 |
107.52 |
107.09 |
104.09 |
102.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.37 |
7.09 |
4.09 |
2.73 |
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