富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
963,891,138.81 |
703,764,554.66 |
218,993,605.74 |
95,984,613.02 |
| 本期利润 |
239,869,689.64 |
1,921,364,826.80 |
491,868,507.05 |
171,485,426.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
10.52 |
4.24 |
4.61 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
9.55 |
3.95 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
9.79 |
4.40 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
4,042,967,333.17 |
2,062,481,080.44 |
760,341,508.58 |
177,646,207.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.99 |
6.37 |
4.43 |
2.58 |
| 期末基金资产净值 |
52,047,317,973.02 |
37,223,709,470.99 |
18,783,838,190.61 |
7,225,042,432.10 |
| 期末基金份额净值 |
115.72 |
115.02 |
109.37 |
104.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.72 |
15.02 |
9.37 |
4.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
