富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
703,764,554.66 |
218,993,605.74 |
95,984,613.02 |
28,586,928.32 |
| 本期利润 |
1,921,364,826.80 |
491,868,507.05 |
171,485,426.31 |
78,988,376.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
10.52 |
4.24 |
4.61 |
2.59 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.55 |
3.95 |
4.50 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.79 |
4.40 |
5.10 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
2,062,481,080.44 |
760,341,508.58 |
177,646,207.90 |
36,983,805.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.37 |
4.43 |
2.58 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
37,223,709,470.99 |
18,783,838,190.61 |
7,225,042,432.10 |
3,715,966,750.58 |
| 期末基金份额净值 |
115.02 |
109.37 |
104.76 |
102.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.02 |
9.37 |
4.76 |
2.52 |
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