博时可转债ETF(511380)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
541,243,803.84 |
51,054,564.67 |
11,096,517.08 |
4,334,123.58 |
| 本期利润 |
2,100,993,767.18 |
36,551,728.10 |
-113,436,437.54 |
77,899,516.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.43 |
0.05 |
-0.34 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.93 |
0.46 |
-3.00 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.85 |
0.32 |
-0.02 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
5,309,331,563.88 |
1,086,093,530.32 |
549,380,924.19 |
368,460,606.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.60 |
0.99 |
0.96 |
1.33 |
| 期末基金资产净值 |
38,518,200,187.60 |
12,017,960,863.42 |
6,284,247,955.46 |
3,146,327,467.60 |
| 期末基金份额净值 |
11.60 |
10.99 |
10.96 |
11.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.99 |
9.94 |
9.58 |
13.26 |
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