海富通中证短融ETF(511360)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
279,098,156.55 |
568,186,152.35 |
305,488,328.12 |
407,167,314.38 |
| 本期利润 |
253,644,868.85 |
593,072,766.16 |
327,329,721.93 |
424,570,934.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
2.41 |
1.32 |
2.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
2.19 |
1.20 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
2.23 |
1.21 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
5,097,382,016.16 |
2,829,972,027.16 |
2,502,550,392.62 |
1,916,698,361.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
11.65 |
10.72 |
9.64 |
8.42 |
| 期末基金资产净值 |
48,991,371,877.86 |
29,341,464,701.64 |
28,547,336,161.13 |
24,730,980,844.13 |
| 期末基金份额净值 |
111.99 |
111.12 |
110.02 |
108.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.99 |
11.12 |
10.02 |
8.70 |
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