富国中证10年期国债ETF(511310)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
951,363.75 |
551,089.86 |
323,401.05 |
911,695.17 |
| 本期利润 |
130,343.75 |
1,347,628.86 |
464,371.05 |
726,567.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
5.32 |
1.70 |
2.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
4.70 |
1.52 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
4.71 |
1.53 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
4,324,892.48 |
3,287,833.37 |
3,533,308.77 |
3,068,937.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
17.10 |
15.44 |
12.94 |
11.24 |
| 期末基金资产净值 |
29,623,202.55 |
24,809,803.19 |
30,831,619.61 |
30,367,248.56 |
| 期末基金份额净值 |
117.10 |
116.49 |
112.94 |
111.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.10 |
16.49 |
12.94 |
11.24 |
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