海富通上证10年期ETF(511270)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,408,597.31 |
38,159,734.19 |
21,114,308.22 |
25,338,897.78 |
| 本期利润 |
20,856,611.41 |
105,111,863.48 |
39,059,362.39 |
29,263,807.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.38 |
11.15 |
4.92 |
4.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
9.77 |
4.37 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
10.06 |
4.67 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
304,826,765.50 |
171,993,158.41 |
133,550,189.98 |
67,156,711.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
15.31 |
13.83 |
13.59 |
9.92 |
| 期末基金资产净值 |
2,353,522,773.94 |
1,466,030,369.06 |
1,116,297,294.57 |
743,903,814.27 |
| 期末基金份额净值 |
118.22 |
117.87 |
113.59 |
109.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.83 |
40.33 |
33.45 |
27.50 |
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