海富通上证10年期ETF(511270)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,159,734.19 |
21,114,308.22 |
25,338,897.78 |
11,960,980.38 |
| 本期利润 |
105,111,863.48 |
39,059,362.39 |
29,263,807.72 |
17,940,716.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
11.15 |
4.92 |
4.36 |
2.70 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.77 |
4.37 |
3.99 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.06 |
4.67 |
4.07 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
171,993,158.41 |
133,550,189.98 |
67,156,711.37 |
64,089,934.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
13.83 |
13.59 |
9.92 |
9.47 |
| 期末基金资产净值 |
1,466,030,369.06 |
1,116,297,294.57 |
743,903,814.27 |
740,837,037.82 |
| 期末基金份额净值 |
117.87 |
113.59 |
109.92 |
109.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.33 |
33.45 |
27.50 |
25.57 |
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