国泰上证10年期国债ETF(511260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,608,929.16 |
18,337,399.04 |
18,157,675.26 |
9,414,587.06 |
| 本期利润 |
151,371,228.44 |
38,319,789.40 |
23,506,898.15 |
12,497,827.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
12.21 |
4.39 |
4.91 |
2.83 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.40 |
3.46 |
4.03 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.02 |
3.65 |
4.37 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
474,599,121.17 |
239,884,864.22 |
95,840,569.27 |
87,673,409.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
24.56 |
22.08 |
19.94 |
18.24 |
| 期末基金资产净值 |
2,624,012,783.03 |
1,402,805,124.26 |
598,624,101.71 |
587,863,225.76 |
| 期末基金份额净值 |
135.77 |
129.10 |
124.55 |
122.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.77 |
29.10 |
24.55 |
22.31 |
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