海富通上证城投债ETF(511220)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
264,028,529.51 |
92,751,650.58 |
56,091,224.85 |
23,267,986.53 |
| 本期利润 |
331,413,369.45 |
151,929,378.79 |
83,263,721.94 |
42,253,768.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.26 |
0.48 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
2.54 |
4.86 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
2.72 |
5.25 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
-219,990,469.22 |
-193,749,003.95 |
-89,622,311.77 |
-66,680,292.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
13,817,108,183.23 |
9,332,189,317.75 |
2,916,024,735.86 |
1,393,729,894.31 |
| 期末基金份额净值 |
10.34 |
10.28 |
10.07 |
9.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.08 |
23.22 |
19.96 |
17.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
