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首页 - 基金 - 华夏上证基准做市公司债ETF(511200) - 财务指标
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华夏上证基准做市公司债ETF(511200)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 60,725,230.24
本期利润 86,537,247.70
加权平均基金份额本期利润 0.80
本期加权平均净值利润率(%) 1.63
本期基金份额净值增长率(%) 1.13
期末可供分配利润 232,142,819.24
期末可供分配基金份额利润 1.09
期末基金资产净值 21,612,674,968.11
期末基金份额净值 101.13
基金份额累计净值增长率(%) 1.13
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