海富通上证投资级可转债ETF(511180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,674,205.70 |
5,441,195.90 |
-2,684,639.77 |
578,450.82 |
| 本期利润 |
221,896,376.81 |
17,893,776.74 |
-5,511,883.36 |
4,043,099.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.45 |
0.36 |
-0.27 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.46 |
3.39 |
-2.54 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.45 |
3.99 |
0.65 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
479,211,908.90 |
78,100,348.88 |
12,262,888.40 |
11,543,922.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.78 |
0.37 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
5,340,735,512.49 |
1,078,697,478.90 |
346,860,435.47 |
206,141,444.03 |
| 期末基金份额净值 |
11.24 |
10.78 |
10.37 |
10.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.42 |
7.80 |
3.66 |
5.93 |
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