加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 易方达上证基准做市公司债ETF(511110) - 财务指标
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
易方达上证基准做市公司债ETF(511110)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 78,424,899.22
本期利润 122,464,562.98
加权平均基金份额本期利润 0.97
本期加权平均净值利润率(%) 1.71
本期基金份额净值增长率(%) 1.02
期末可供分配利润 214,026,324.76
期末可供分配基金份额利润 1.02
期末基金资产净值 21,289,990,726.07
期末基金份额净值 101.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.02
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年