海富通上证5年期ETF(511060)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,784,084.53 |
31,222,120.09 |
14,042,664.45 |
17,440,841.45 |
| 本期利润 |
5,914,361.52 |
45,940,743.11 |
19,494,730.83 |
21,541,606.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
6.64 |
3.13 |
3.68 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
6.30 |
2.99 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
6.52 |
3.07 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
57,462,027.75 |
50,542,100.82 |
34,272,665.94 |
17,969,564.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.88 |
6.40 |
4.97 |
3.12 |
| 期末基金资产净值 |
892,090,529.29 |
847,934,055.61 |
723,901,167.68 |
594,598,065.53 |
| 期末基金份额净值 |
106.88 |
107.38 |
104.97 |
103.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.51 |
22.82 |
18.83 |
15.29 |
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