平安中债债利差因子ETF(511030)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
154,006,751.41 |
260,276,603.83 |
108,743,369.85 |
128,164,410.53 |
| 本期利润 |
119,963,156.78 |
311,356,510.73 |
171,991,598.47 |
178,456,768.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.34 |
0.22 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
3.26 |
2.13 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
3.60 |
2.28 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,114,333,059.19 |
432,100,775.59 |
399,207,813.70 |
199,639,129.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.42 |
0.42 |
0.38 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
21,821,420,684.20 |
10,915,771,144.36 |
11,150,567,461.05 |
6,042,713,902.91 |
| 期末基金份额净值 |
106.07 |
10.52 |
10.49 |
10.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.61 |
18.64 |
17.12 |
14.51 |
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