平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,400,826.20 |
70,969,051.74 |
15,847,306.85 |
25,300,066.86 |
| 本期利润 |
5,153,699.69 |
110,573,143.35 |
38,727,053.05 |
41,080,228.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
9.84 |
3.90 |
4.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
8.68 |
3.46 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
8.61 |
3.50 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
218,647,387.99 |
189,155,078.39 |
90,695,364.04 |
103,741,337.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
17.19 |
12.84 |
8.48 |
10.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,495,789,858.62 |
1,727,886,851.66 |
1,195,571,281.47 |
1,120,647,029.71 |
| 期末基金份额净值 |
117.57 |
117.28 |
111.76 |
111.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.46 |
27.15 |
21.16 |
17.06 |
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