国泰上证5年期国债ETF(511010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,585,277.24 |
80,024,477.09 |
28,880,437.96 |
25,813,624.54 |
| 本期利润 |
8,650,624.53 |
105,318,545.94 |
44,357,439.66 |
34,904,174.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
7.98 |
3.50 |
3.85 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
5.82 |
2.59 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
5.95 |
2.63 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
674,230,694.08 |
467,424,140.08 |
369,324,528.57 |
261,602,249.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
32.07 |
30.30 |
26.48 |
24.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,977,288,276.62 |
2,179,711,477.42 |
1,908,840,042.03 |
1,441,198,294.12 |
| 期末基金份额净值 |
141.60 |
141.30 |
136.87 |
133.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.31 |
43.01 |
38.52 |
34.98 |
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