工银瑞信中证180ESGETF(510990)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-220,699.00 |
-1,372,122.70 |
-3,106,889.82 |
-1,272,601.21 |
| 本期利润 |
8,038,931.75 |
2,374,200.11 |
-3,068,358.69 |
78,223.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.35 |
5.16 |
-6.09 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.42 |
4.90 |
-7.78 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润 |
-8,536,113.99 |
-10,645,012.22 |
-13,573,379.51 |
-12,933,258.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
54,975,386.08 |
42,303,615.78 |
43,375,248.49 |
58,015,369.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.80 |
0.76 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.80 |
-20.10 |
-23.83 |
-18.23 |
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