| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 11,780,303.12 | 6,705,696.23 |
| 本期利润 | 15,364,099.39 | 4,667,956.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.33 | 1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.89 | -2.78 |
| 期末可供分配利润 | 7,496,985.52 | -3,270,235.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 110,283,637.83 | 114,179,764.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.89 | -2.78 |
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