易方达恒生国企ETF(510900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,938,813.82 |
-70,497,062.41 |
-210,519,350.88 |
-173,138,159.08 |
| 本期利润 |
3,164,207,342.35 |
1,103,378,590.90 |
-1,034,531,053.99 |
-26,032,826.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.08 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.34 |
11.27 |
-10.86 |
-0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.80 |
11.28 |
-11.11 |
-0.78 |
| 期末可供分配利润 |
-646,951,292.59 |
-2,652,789,859.95 |
-3,791,224,671.86 |
-2,304,103,264.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.28 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
10,857,070,641.41 |
10,406,232,074.05 |
9,564,797,262.14 |
9,177,918,669.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.80 |
0.72 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.42 |
-16.76 |
-25.20 |
-16.51 |
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