工银瑞信上证50ETF(510850)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,806,646.62 |
-8,276,209.86 |
-7,634,766.59 |
2,293,259.55 |
| 本期利润 |
34,017,173.91 |
5,217,342.30 |
-18,348,371.66 |
-5,145,162.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.08 |
-0.23 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.47 |
3.00 |
-8.25 |
-2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.79 |
3.34 |
-8.45 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润 |
53,982,453.57 |
17,888,580.95 |
14,507,146.22 |
25,907,761.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.28 |
0.20 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
243,635,680.39 |
170,138,119.89 |
192,651,545.98 |
208,367,971.78 |
| 期末基金份额净值 |
3.08 |
2.68 |
2.59 |
2.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.46 |
11.75 |
8.14 |
14.20 |
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