汇添富中证上海国企ETF(510810)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,581,983.27 |
-109,830,778.32 |
-110,300,824.90 |
876,714.81 |
| 本期利润 |
1,715,909,459.83 |
-83,439,029.61 |
-405,673,548.06 |
152,795,850.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.01 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.80 |
-1.30 |
-5.82 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.09 |
-1.41 |
-5.93 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
-1,076,042,057.54 |
-2,659,069,220.35 |
-2,586,668,878.68 |
-1,749,373,827.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.30 |
-0.29 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
7,623,051,652.46 |
6,136,024,489.65 |
6,261,424,831.32 |
7,037,719,882.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.70 |
0.71 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.99 |
-25.34 |
-24.27 |
-17.52 |
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