申万菱信上证G60创新ETF(510770)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
115,223.22 |
-4,701,301.17 |
-6,479,795.64 |
-7,469,257.96 |
| 本期利润 |
1,456,237.62 |
-1,835,873.76 |
-4,745,784.07 |
-7,524,248.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
-8.96 |
-22.30 |
-25.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
-1.21 |
-20.62 |
-23.67 |
| 期末可供分配利润 |
-13,077,445.38 |
-17,974,567.44 |
-25,186,943.30 |
-17,920,134.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.45 |
-0.55 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
17,061,166.94 |
22,073,154.66 |
20,423,733.70 |
23,190,542.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.56 |
0.45 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.40 |
-44.28 |
-55.23 |
-43.60 |
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